10 Options Strategies To Know. Too ofta hoppa handlare i alternativet spelet med liten eller ingen förståelse för hur många alternativ strategier är tillgängliga för att begränsa deras risk och maximera avkastningen Med lite ansträngning kan dock handlare lära sig att dra nytta av av flexibiliteten och full kraft av alternativ som ett handelsfordon Med detta i åtanke har vi sammanställt denna bildspel, som vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan och peka dig i rätt riktning. Oftast hoppar handlare i alternativspelet med liten eller ingen förståelse för hur många alternativstrategier som finns tillgängliga för att begränsa deras risk och maximera avkastningen. Med lite ansträngning kan handlare emellertid lära sig att utnyttja flexibiliteten och full kraft av alternativ som ett handelsfordon. Med detta i tankar vi har sammanställt den här bildspelet, som vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan och peka dig i rätt riktning. 1 Omfattat samtal. Förutom att köpa ett valfritt samtal, kan du också delta i En grundläggande täcknings - eller köp-skrivstrategi I denna strategi skulle du köpa tillgångarna direkt och samtidigt skriva eller sälja ett köpoption på samma tillgångar. Din volym av ägda tillgångar ska motsvara antalet tillgångar som ligger till grund för köpoptionen Investorer Kommer ofta att använda denna position när de har en kortfristig ställning och en neutral uppfattning om tillgångarna och ser till att generera ytterligare vinst genom kvittot av köppremien eller skydda mot en eventuell minskning av underliggande tillgångs värde För mer insikt , läs Omfattade samtalstrategier för en fallande marknad.2 Gift Put. I en gift strategi har en investerare som köper eller för närvarande äger en särskild tillgång som aktier samtidigt köper ett köpoption för ett motsvarande antal aktier. Investerare kommer att använda denna strategi när de är hausse på tillgångens pris och vill skydda sig mot potentiella kortfristiga förluster. Denna strategi fungerar i huvudsak som en försäkringspost likt och etablerar ett golv om tillgångens pris sjunker dramatiskt. För mer om att använda den här strategin, se Married Puts A Protective Relationship.3 Bull Call Spread. I en strategi för tullsamtal kommer en investerare samtidigt att köpa köpoptioner vid en viss strejk pris och sälja samma antal samtal till ett högre aktiekurs Båda köpoptionerna kommer att ha samma utgångs månad och underliggande tillgång Denna typ av vertikal spridningsstrategi används ofta när en investerare är hausse och förväntar sig en måttlig ökning av priset på den underliggande Tillgång För att lära dig mer, läs Vertical Bull och Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. Bear put-spread-strategin är en annan form av vertikal spridning som bull call spread I denna strategi köper investeraren samtidigt köpoptioner till ett specifikt pris och sälja samma antal satser till ett lägre lösenpris. Båda alternativen skulle vara för samma underliggande tillgång och ha samma utgångsdatum. Denna metod används när näringsidkaren är baisse och förväntar sig att den underliggande tillgångens pris kommer att minska. Det ger både begränsade vinster och begränsade förluster. Läs mer om den här strategin genom att läsa Bear Put Spreads Ett brådskande alternativ till Short Selling.5 Protective Collar. En skyddande krage strategi utförs genom att köpa en ut alternativt köpoption och skriva ut ett köpoptionsalternativ samtidigt för samma underliggande tillgång som aktier Denna strategi används ofta av investerare efter att en lång position i ett lager har upplevt betydande vinster På så sätt kan investerare låsa in vinst utan att sälja sina aktier. För mer om dessa typer av strategier, se Don t Glöm ditt skyddskrage och hur en skyddande krage Works.6 Long Straddle. En långsträckt alternativstrategi är när en investerare köper både en köpoption och ett köpoption med samma aktiekurs, underliggande tillgång och utgångsdatum samtidigt. En investerare använder ofta denna strategi när han eller hon tror att priset på den underliggande tillgången kommer att rör sig E, men är osäker på vilken riktning rörelsen kommer att ta. Den här strategin gör det möjligt för investeraren att behålla obegränsade vinster, medan förlusten är begränsad till kostnaden för båda alternativkontrakt. För mer, läs Straddle Strategy A Simple Approach to Market Neutral.7 Lång Strangle. In en långsträngig optionsstrategi köper investeraren ett köp och säljoption med samma löptid och underliggande tillgång, men med olika slagkurser. Satskursen kommer normalt att ligga under köpoptions lösenpris, och båda alternativen kommer att vara borta från pengarna En investerare som använder denna strategi tror att det underliggande tillgångspriset kommer att uppleva en stor rörelse men är osäker på vilken riktning flytten tar. Förluster är begränsade till kostnaderna för båda alternativen kommer strängar vanligtvis att vara billigare än vad som stränger sig Eftersom alternativen köps ut av pengarna För mer, se Få en stark hållning på vinst med strangles.8 Butterfly Spread. All strategierna fram till den här tiden har åter Krävde en kombination av två olika positioner eller kontrakt I en strategi för fjärilspridningsoptioner kommer en investerare att kombinera både en spridningss strategi och en spridningsstrategi och använda tre olika slagpriser. Exempelvis innebär en typ av fjärilspridning att man köper ett samtal Alternativ till det lägsta högsta lösenpriset, samtidigt som du säljer två köpoptioner till ett högre lägre lösenpris och sedan ett sista köpoption till ett jämnt högre lösenpris. För mer om denna strategi, läs Inställning av vinstfel med Butterfly Spreads.9 Iron Condor. En ännu mer intressant strategi är den ron condor. I denna strategi har investeraren samtidigt en lång och kort position i två olika strängstrategier. Järnkondoren är en ganska komplex strategi som definitivt kräver tid att lära sig och träna för att behärska Vi rekommenderar att du läser mer om denna strategi i Take Flight With A Iron Condor Ska du flocka till Iron Condors och försök strategin för dig själv riskfri med hjälp av Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Den sista alternativstrategi som vi kommer att demonstrera här är järnfärgen. I denna strategi kommer en investerare att kombinera antingen en lång eller kort sträcka med samtidig köp eller försäljning av en sträng. Även om det liknar en fjärilspridning Denna strategi skiljer sig åt eftersom den använder både samtal och satser, i motsats till den ena eller den andra. Resultatet är både begränsat inom ett visst sortiment beroende på streckpriserna för de alternativ som används. Investerare använder ofta alternativ utan pengar i ett försök att sänka kostnaderna och begränsa risken För att förstå denna strategi mer, läs Vad är en Iron Butterfly Option Strategy. Related Articles. The ränta vid vilken ett förvaltningsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk mått på spridning av avkastning för en viss säkerhet eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt som den amerikanska kongressen antog 1933 som banklagen, Vilka förbjudna kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och nonprofit sektorn Den amerikanska presidiet för arbete. Valutakortet eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupien består av 1.An första bud på ett konkursföretag s tillgångar från en intresserad köpare vald av konkursföretaget Från en pool av budgivare. Bull Call Spread. Bull call spread är en av de mest använda alternativen trading strategier finns det Det är relativt enkelt, vilket kräver bara två transaktioner att implementera och passar perfekt för nybörjare. Det används främst när utsikterna är haussefulla och förväntan är att en tillgång kommer att öka en rimlig kostnad. Det anses ofta vara ett billigare alternativ till det långa samtalet eftersom det handlar om att skriva samtal för att kompensera några av kostnaden för att köpa samtal. Avvägningen med att göra detta är att den potentiella vinsten är begränsad. På den här sidan vi Ge ytterligare detaljer om denna strategi, som specifikt täcker följande. Bullish Strategy. Suitable för nybörjare. Två transaktioner köp samtal skriv samtal. Debit Spread har en upfront cost. Low Medium Trading Level Required. Section Innehåll Quick Links. Recommended Options Brokers. Read Review Besök Broker. Read Review Besök Broker. Read Review Besök Broker. Read Review Besök Broker. Read Review Besök Broker. Reasons for Using. The främsta anledningen till att du skulle använda denna spridning är att försöka dra nytta av en tillgång som ökar i pris Du skulle vanligtvis Använd det när du förväntade dig att priset på en tillgång ökar betydligt, men inte dramatiskt, eftersom vinstpotentialen är begränsad. Strategin är i grunden utformad för att minska de förestående kostnaderna för köp av samtal så att mindre kapitalinvesteringar krävs och det kan också minska effekten av tidsfördröjning. Hur man sätter på en Bull Call Spread. Det krävs två samtidiga transaktioner. Du skulle använda köpet för att öppna order för att köpa på penga samtal baserat på Den relevanta underliggande säkerheten och skriv sedan ett lika stort antal av penga samtal med hjälp av försäljningen för att öppna order. Detta resulterar i en debitsspridning, eftersom du spenderar mer än du får. Den grundläggande idén att skriva samtalen utöver att köpa dem är För att sänka de totala kostnaderna för positionen. Det stora beslutet du måste göra när du sprider det här är vad du ska använda för de pengar du behöver skriva. De högre aktiekursen desto mer potentiella vinster kan du få tjäna men ju mindre pengar du får för att kompensera kostnaderna för att köpa på penga samtal. Som en allmän tumregel bör du skriva kontrakten med ett aktiekurs ungefär lika med var du förväntar dig att priset på den underliggande säkerheten flyttar till För Om du förväntade dig att den underliggande säkerheten skulle röra sig från 50 till 55 skulle du skriva kontrakt med ett aktiekurs om 55 Om du kände att den underliggande säkerheten bara skulle öka med 2, skulle du skriva dem med ett lösenpris på 52.Potential för vinstförlust. Denna spridning kan göra vinst på två sätt För det första, om den underliggande säkerheten ökar i pris, då kommer du att göra vinster på de alternativ som du äger För det andra kommer du att dra nytta av effekten av tidsfördröjning på ut av de pengaroptioner som du har skrivit. Det ideala scenariot är att priset på den underliggande säkerheten går upp runt lösenpriset för de skriftliga optionsavtalen, för det är här den maximala vinsten är. Om den underliggande säkerheten fortsätter att öka i pris utöver den punkten kommer de skriftliga kontrakten att gå i en förlorande position Även om det här inte kostar dig någonting, kommer dina alternativ att du fortsätter att öka i samma pris. Spridningen kommer att förlora pengar om den underliggande säkerheten inte gör det prisökning Även om du kommer att dra nytta av den korta positionen, eftersom de kontrakt du har skrivit upphör att vara värdelösa, kommer de alternativ du äger också att upphöra värdelösa. De potentiella förlusterna är dock begränsade, eftersom Du kan inte förlora mer än kostnaden för att sätta spridningen på. Den största fördelen med att använda tullsamtalets spridning är att du i grunden minskar kostnaden för att gå in i ett långt samtalsposition på grund av att du också går in i ett kortsamtal. Även om du begränsar din potentiella vinst Genom att göra det kan du styra hur mycket du kan göra genom att välja strejkpriset för de kontrakt du skriver i enlighet med detta. Det innebär att du har chansen att göra en större avkastning på din investering än vad du skulle genom att helt enkelt köpa samtal och också ha reducerade förluster om den underliggande säkerheten faller i värde Detta är en enkel strategi som vädjar till många näringsidkare och du vet exakt hur mycket du förlorar när du lägger spridningen på. Nackdelarna är begränsade, vilket kanske är varför Det är en så populär strategi Det finns fler provisioner att betala än om du bara köpte samtal, men fördelarna som nämns ovan borde mer än kompensera den mindre nackdelen. Den enda andra verkliga nackdelen är t hat din vinst är begränsad och om priset på den underliggande säkerheten stiger utöver streckkursen för de korta köpoptionerna, vinner du inte ytterligare vinster. Vi har gett ett exempel nedan för att ge dig en uppfattning om hur denna strategi fungerar i praktiken Vänligen var medveten om att det här exemplet är rent för att illustrera strategin och inte innehåller exakta priser och det tar inte hänsyn till provisionskostnader. X-aktien handlas på 50, och du förväntar dig att den ökar i pris men inte högre än 53. Vid pengarna uppmanar bolag X-aktiekurs 50 att handlas på 2 och av de pengar som kallas på företag X-aktiekurs 53 handlas på 50. Du köper ett samtalskontrakt med ett lösenpris på 50 kontrakt innehåller 100 alternativ på en Kostnaden för 200 Detta är Leg A. Du skriver 1 samtalskontrakt med ett lösenpris av 53 kontrakt innehåller 100 alternativ för en kredit på 50 Detta är Leg B. Du har skapat en tjur samtal spridning för en nettoviktning på 150. Om företaget X Beståndet ökar till 53 av expira De alternativ du köpte i Leg A kommer att vara i pengarna och värda ungefär 3 vardera för totalt 300. De du skrev i Leg B kommer att vara till pengarna och värdelösa. Med tanke på din initiala investering på 150, har du gjort En total vinst på cirka 150. Om företaget X-aktien ökar till 52 vid utgången. Alternativen du köpte i Leg A kommer att vara i pengarna och värda cirka 2 vardera för totalt 200 De du skrev i ben B kommer att vara borta pengarna och värdelösa Med tanke på din initiala investering på 150, har du gjort en total vinst på cirka 50. Om Company X-aktien stannar vid 50 eller faller, vid utgången. Alternativen i Leg A och Ben B kommer att löpa ut värdelösa. Du kommer att har inga ytterligare avkastningar och inga ytterligare skulder, men du har förlorat din initiala 150 investering. Oavsett hur långt bolagets X-aktie föll kommer din förlust fortfarande att vara begränsad till den initiala 150-investeringen Om Company X-aktien steg ännu högre än 53, Din vinst skulle inte öka över 150, bec använd den korta positionen skulle börja kosta dig pengar Du kan stänga din position när som helst före utgången om du vill ta din vinst vid en viss tidpunkt eller minska dina förluster. Tänk på att du kan öka vinstpotentialen i spridningen av Skriva alternativen i ben B med ett högre strejkpris. Profit, förlustavbrott-jämn beräkningar. Maximal vinst är begränsad. Maximal vinst görs när Pris för underliggande säkerhet eller strejkpris på ben B. Maximal vinst per ägande är Strike Pris på ben B Strike Pris på ben Ett pris på alternativ i ben Ett pris på alternativ i ben B. Maximal förlust är begränsad. Maximal förlust görs när priset på underliggande säkerhet eller strejkpris på ben A. Maximal förlust per option som ägs är Pris av alternativet i benet A-priset på alternativet i ben B. Break-even-punkt är när Priset för underliggande säkerhetsvärde Pris på benet Ett pris på alternativ i benet Ett pris på alternativ i ben B. Som ni kan se är talsamtalets spridning En enkel strategi som erbjuder ett antal fördelar s med mycket lite i vägen för nackdelar Det är en mycket bra strategi att använda när din outlook är hausse och du tror att du kan vara relativt noggrann när du förutser hur högt priset på den underliggande säkerheten kommer att stiga. Även om vinsten är begränsad om priset Av den underliggande säkerheten stiger högre än vad du förväntade dig, du sänker dina kostnader i början och därmed förbättrar din potentiella avkastning på investeringar och ytterligare begränsar det belopp du kan förlora. Options-näringsidkare anser att priset på den underliggande tillgången kommer att öka moderellt inom kort. Bullspridningar kan genomföras genom att köpa en köpoptionsoption samtidigt som du skriver ett högre upptagande köpoptionsalternativ av samma underliggande säkerhet och samma utgångsdatum. Bull Call Spread Construction. Buy 1 ITM-samtal Sälj 1 OTM-samtal. Genom att korta det out-of-the-money-samtalet reducerar alternativhandlaren c Ost för att etablera den haussefulla positionen men ger chansen att göra en stor vinst om de underliggande tillgångspriserna skyrockets strategi för tullsamtalsperspektivet är också känt som tullsamtal debitsspridning som debitering tas vid inmatning av handeln. Call Spread Payoff Diagram. Förminskad uppåtsvinst. Maximal vinst uppnås för strategin för tulloptionsoptioner när aktiekursen överstiger de högre samtalens högre aktiekurs och det är lika med skillnaden mellan aktiekursen för de två samtalalternativen Minus den initiala debet som tas för att komma in i positionen. Formeln för beräkning av maximalt vinst ges nedan. Max vinstvärde Pris av kort samtal - Starkpris för långsam samtal - Nettopremierat Betalt - Provisioner Betalt. Högsta vinst uppnådd när priset på underliggande strejkpris av kortsamtal. Begränsad nackdelrisk. Tullsamtalets spridningsstrategi kommer att leda till en förlust om aktiekursen minskar vid utgången av den maximala förlusten kan inte vara mer än den initiala avgiften Tagits för att komma in i spridningspositionen. Formeln för beräkning av maximal förlust anges nedan. Maximal förlust av nettopremierade betalda provisioner. Många förluster inträffar när priset på underliggande Options Guide. Bullish Strategies. Options Strategies. Options Strategy Finder. Risk Warning Stocks, terminer och binära optioner som diskuteras på denna webbplats kan betraktas som högriskhandelstransaktioner och deras genomförande kan vara mycket riskabelt och kan leda till betydande förluster eller till och med i en total förlust av alla pengar på ditt konto. Du borde inte riskera mer än du har råd med att förlora Innan du bestämmer dig för handel måste du se till att du förstår riskerna med hänsyn till dina investeringsmål och erfarenhetsnivå. Informationen på denna webbplats tillhandahålls endast av informations - och utbildningsyfte och är inte avsedd som handelsrekommendationstjänst ska inte ansvarig för eventuella fel, utelämnanden eller förseningar i innehållet eller för åtgärder som vidtagits i beroende av det. Copyright 201 7 - All Rights Reserved.
No comments:
Post a Comment